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          華寶標普中國A股質量價值指數證券投資基金(LOF)基金合同生效公告

          2019-01-25

          公告送出日期︰2019年1月25日

          1.       公告基本信息

          基金名稱

          華寶標普中國A股質量價值指數證券投資基金(LOF)

          基金簡稱

          華寶標普中國A股質量價值指數(場內簡稱“質量基金”)

          基金主代碼

          501069

          基金運作方式

          契約型開放式

          基金合同生效日

          2019年1月24日

          基金管理人名稱

          任你博管理有限公司

          基金托管人名稱

          中國銀行股份有限公司

          公告依據

          《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《華寶標普中國A股質量價值指數證券投資基金(LOF)基金合同》、《華寶標普中國A股質量價值指數證券投資基金(LOF)招募說明書》

          2.       基金募集情況

          基金募集申請獲中國證監會核準的文號

          證監許可【2018】1058號

          基金募集期間

          2018年11月26日

          2019年1月18日

          驗資機構名稱

          德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)

          募集資金劃入基金托管專戶的日期

          2019年1月22日

          募集有效認購總戶數(單位︰戶)

          10,632

          募集期間淨認購金額(單位︰人民幣元)

          279,582,007.96

          認購資金在募集期間產生的利息(單位︰人民幣元)

          58,244.89

          募集份額(單位︰份)

          有效認購份額

          279,582,007.96

          利息結轉的份額

          58,244.89

          合計

          279,640,252.85

          募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況

          認購的基金份額(單位︰ 份)

          -

          佔基金總份額比例

          -

          其他需要說明的事項

          -

          募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況

          認購的基金份額(單位︰ 份)

          189,837.80

          佔基金總份額比例

          0.0007%

          募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件

          向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期

          2019年1月24日

          注︰1、本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用,不從基金財產中列支。

          2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0至10萬份(含);本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0。

          3、本基金場內認購的基金份額(本息)確認為56,816,485.00份,場外認購的基金份額(本息)確認為222,823,767.85份。

          其他需要提示的事項

          基金份額持有人可以在基金合同生效之日起2個工作日後到銷售機構進行交易確認單的查詢和打。 部梢醞 淨鴯芾砣說耐荊ww.fsfund.com)或本基金管理人客戶服務電話(400-700-5588、021-38924558)查詢交易確認情況。

          本基金自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購、贖回業務。具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登公告。

          基金合同生效後,在本基金符合法律法規和上海證券交易所規定的上市條件的情況下,基金管理人將根據有關規定,申請基金份額上市交易。在確定上市交易的時間後,基金管理人應依據法律法規規定在指定媒介上刊登上市交易公告書。

          風險提示︰

          基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀基金的《基金合同》和《招募說明書》。敬請投資者注意投資風險。

          特此公告。

          任你博管理有限公司

          2019年1月25日

          文章來源︰
          URL︰http://www.bjgyjh.com/news/2019/01/24/115280/1.shtml

          風險提示︰
          基金有風險,投資需謹慎。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。基金的過往業績並不預示其未來表現。 聲明︰
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